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Pictet - USD Short Mid-Term

PFLUSPE:LX
121.43
EUR
0.49
0.41%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.90 - 123.04
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
120.94
52週レンジ
113.90 - 123.04
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
121.43
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
321.404
設定日
02/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Justine Vroman / Mathieu Magnin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.12 百万 5.28
15.00 千 15.04 百万 4.64
15.00 千 14.92 百万 4.60
15.00 千 14.85 百万 4.58
14.00 千 13.88 百万 4.28
12.50 千 12.58 百万 3.88
12.00 千 12.31 百万 3.80
12.00 千 12.23 百万 3.77
12.00 千 12.13 百万 3.74
12.00 千 12.12 百万 3.74
企業概要
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in high-grade bonds and money market instruments with an average maturity not exceeding three years.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1