Pictet - USD Short Mid-Term

PFLUSPE:LX
110.74
EUR
1.11
0.99%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.74 - 123.12
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-8.68%
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前日終値
111.85
52週レンジ
110.74 - 123.12
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-8.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
110.74
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
462.165
設定日
02/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 15.73 百万 5.96
14.00 千 14.07 百万 5.33
12.50 千 12.73 百万 4.82
9.00 千 9.00 百万 3.41
8.00 千 8.63 百万 3.27
8.00 千 8.27 百万 3.13
8.00 千 8.00 百万 3.03
7.00 千 7.04 百万 2.67
7.00 千 7.03 百万 2.67
6.50 千 6.59 百万 2.50
企業概要
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in high-grade bonds and money market instruments with an average maturity not exceeding three years.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet