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ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFLU:LX
Luxembourg
174.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
前日終値
174.48
52週レンジ
157.88 - 175.08
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
174.48
52週レンジ
157.88 - 175.08
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
0.46%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2020)
3.650
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alper Gocer / Mary-Therese Barton
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
4.44%
5年トータルリターン
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 89.79 百万 2.49
15.43 百万 87.50 百万 2.43
13.27 百万 77.39 百万 2.15
1.04 百万 77.16 百万 2.14
295.58 千 77.05 百万 2.14
288.62 千 74.52 百万 2.07
16.01 百万 64.94 百万 1.80
201.13 百万 62.41 百万 1.73
222.21 千 60.83 百万 1.69
982.99 千 60.82 百万 1.69
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1