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ピクテ-欧州小型株

PFLSMCP:LX
1,328.19
EUR
8.69
0.66%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,069.62 - 1,328.19
1年トータルリターン
24.33%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
1,319.50
52週レンジ
1,069.62 - 1,328.19
1年トータルリターン
25.93%
年初来リターン
2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1,328.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
164.601
設定日
12/16/2004
直近配当額 ( 12/04/2019)
1.56
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
Alain Caffort / Cyril Benier
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.85 千 3.79 百万 2.65
830.26 千 3.61 百万 2.52
18.20 千 3.60 百万 2.52
149.30 千 3.32 百万 2.32
89.43 千 3.31 百万 2.32
56.79 千 3.31 百万 2.32
296.21 千 3.30 百万 2.31
63.18 千 3.23 百万 2.26
41.50 千 3.22 百万 2.25
393.48 千 3.14 百万 2.20
企業概要
ピクテ-欧州小型株(Pictet - Small Cap Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、欧州に本社または主要事業拠点を置く小型企業の株式に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1