ピクテ-ロシア株式

PFLRUSI:LX
78.17
USD
0.15
0.19%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.02 - 78.17
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
8.52%
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前日終値
78.02
52週レンジ
61.02 - 78.17
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
8.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
78.17
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
491.286
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.34 百万 37.89 百万 8.82
842.00 千 34.48 百万 8.03
575.09 千 30.44 百万 7.08
603.91 千 27.11 百万 6.31
1.22 百万 20.03 百万 4.66
3.20 百万 17.77 百万 4.14
725.54 千 16.51 百万 3.84
1.09 百万 16.28 百万 3.79
3.84 百万 16.08 百万 3.74
5.33 百万 15.67 百万 3.65
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1