Skip to content

ピクテ-ロシア株式

PFLRUSI:LX
113.73
USD
1.03
0.90%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.40 - 116.68
1年トータルリターン
39.49%
年初来リターン
17.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.76
52週レンジ
77.40 - 116.68
1年トータルリターン
41.72%
年初来リターン
17.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
113.73
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2021)
1.056
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christopher Bannon / Hugo Bain
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.96 百万 54.81 百万 7.46
666.77 千 51.06 百万 6.95
135.21 千 43.23 百万 5.88
14.27 百万 40.92 百万 5.57
5.70 百万 39.43 百万 5.37
474.74 千 33.12 百万 4.51
24.82 百万 32.97 百万 4.49
77.66 百万 30.05 百万 4.09
910.30 千 29.95 百万 4.07
10.59 百万 29.84 百万 4.06
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。資産の3分の2以上を、ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に投資する。ロシアを本籍地とする企業が発行した原資産を保有するADR、ED R、GDRなどの株式型証券にも投資。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1