ピクテ-ロシア株式

PFLRUSI:LX
73.36
USD
0.02
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.91 - 82.90
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
73.38
52週レンジ
67.91 - 82.90
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
73.36
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
582.375
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER BANNON / HUGO BAIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
618.85 千 41.30 百万 8.71
6.30 百万 38.45 百万 8.11
589.22 千 37.71 百万 7.95
10.27 百万 36.64 百万 7.72
1.01 百万 20.58 百万 4.34
4.48 百万 20.33 百万 4.28
679.01 千 17.86 百万 3.76
3.31 百万 17.12 百万 3.61
1.04 百万 16.60 百万 3.50
33.42 百万 16.34 百万 3.44
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1