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ピクテ-ロシア株式

PFLRUSI:LX
79.50
USD
1.82
2.34%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.31 - 103.13
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-16.68%
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前日終値
77.68
52週レンジ
56.31 - 103.13
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-16.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
79.5
資産総額 (百万 USD) ( 05/28/2020)
618.631
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christopher Bannon / Hugo Bain
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.00 千 40.34 百万 5.67
1.40 百万 33.20 百万 4.66
8.18 百万 32.61 百万 4.58
2.63 百万 29.78 百万 4.18
95.80 百万 27.63 百万 3.88
218.07 千 26.68 百万 3.75
258.36 百万 24.01 百万 3.37
648.05 千 23.92 百万 3.36
691.93 千 22.52 百万 3.16
3.09 百万 21.88 百万 3.07
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1