ピクテ-ロシア株式

PFLRUSI:LX
73.90
USD
0.35
0.48%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.91 - 82.90
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
73.55
52週レンジ
67.91 - 82.90
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
73.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
589.723
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.50 千 45.10 百万 8.95
6.72 百万 41.79 百万 8.29
627.92 千 39.72 百万 7.88
10.95 百万 38.06 百万 7.55
1.09 百万 22.64 百万 4.49
4.77 百万 20.99 百万 4.16
3.53 百万 18.25 百万 3.62
35.62 百万 17.96 百万 3.56
723.61 千 17.66 百万 3.50
116.66 千 17.30 百万 3.43
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1