ピクテ-ロシア株式

PFLRUSI:LX
74.37
USD
0.08
0.11%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.02 - 82.90
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
74.45
52週レンジ
61.02 - 82.90
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
3.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
74.37
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
482.839
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER BANNON / HUGO BAIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.48 百万 44.58 百万 9.06
586.64 千 38.73 百万 7.87
1.65 百万 35.90 百万 7.29
6.82 百万 34.32 百万 6.97
563.41 千 34.14 百万 6.94
549.37 千 21.06 百万 4.28
2.98 百万 20.84 百万 4.23
3.20 百万 19.56 百万 3.97
809.57 千 16.64 百万 3.38
991.59 千 16.28 百万 3.31
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1