ピクテ-ロシア株式

PFLRURE:LX
54.83
EUR
0.30
0.55%
更新日時 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
45.39 - 60.04
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
-4.61%
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前日終値
54.53
52週レンジ
45.39 - 60.04
1年トータルリターン
19.22%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
54.83
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
439.561
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.19 百万 32.40 百万 8.38
844.39 千 28.71 百万 7.42
778.93 千 26.99 百万 6.98
493.93 千 24.05 百万 6.22
4.54 百万 17.99 百万 4.65
3.24 百万 17.60 百万 4.55
1.27 百万 16.64 百万 4.30
4.85 百万 15.99 百万 4.13
1.37 百万 15.70 百万 4.06
4.34 百万 15.61 百万 4.04
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1