ピクテ-ロシア株式

PFLRURE:LX
50.57
EUR
1.07
2.16%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.50 - 58.13
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
49.50
52週レンジ
47.50 - 58.13
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
50.57
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
456.212
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER BANNON / HUGO BAIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 百万 39.48 百万 8.92
613.21 千 35.09 百万 7.93
644.85 千 31.89 百万 7.20
1.56 百万 29.37 百万 6.63
716.15 千 27.05 百万 6.11
4.37 百万 19.28 百万 4.35
696.47 千 17.77 百万 4.01
1.11 百万 17.12 百万 3.87
2.88 百万 16.79 百万 3.79
3.13 百万 15.64 百万 3.53
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1