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ピクテ-ロシア株式

PFLRUPD:LX
74.99
USD
0.80
1.08%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.26 - 78.50
1年トータルリターン
29.46%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
74.19
52週レンジ
60.26 - 78.50
1年トータルリターン
26.96%
年初来リターン
3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
74.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2020)
729.990
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( 12/04/2019)
3.79
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
Christopher Bannon / Hugo Bain
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.64 百万 32.31 百万 5.80
7.86 百万 27.62 百万 4.96
1.53 百万 26.91 百万 4.83
306.27 千 25.49 百万 4.58
122.07 千 25.12 百万 4.51
209.61 千 24.35 百万 4.37
2.39 百万 23.06 百万 4.14
359.90 千 23.03 百万 4.14
905.18 千 23.00 百万 4.13
630.35 千 22.02 百万 3.95
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1