ピクテ-ロシア株式

PFLRUPC:LX
63.41
USD
0.35
0.56%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.42 - 68.15
1年トータルリターン
39.45%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
63.06
52週レンジ
44.42 - 68.15
1年トータルリターン
35.73%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
63.41
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2017)
496.821
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.77 百万 38.44 百万 8.07
12.94 百万 37.07 百万 7.78
629.35 千 35.31 百万 7.41
14.07 百万 24.74 百万 5.19
3.30 百万 21.82 百万 4.58
1.85 百万 19.38 百万 4.07
449.75 千 18.26 百万 3.83
5.35 千 18.17 百万 3.81
123.37 千 15.62 百万 3.28
5.10 百万 14.77 百万 3.10
企業概要
Pictet - Russian Equities is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund will invest at least two- thirds of its assets in equities of companies headquartered or conducting the majority of their business activities in Russia. The Fund can invest in ADRs, EDRs, and GDRs.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1