ピクテ-ロシア株式

PFLRUPC:LX
75.34
USD
0.86
1.15%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.51 - 75.53
1年トータルリターン
17.81%
年初来リターン
13.36%
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前日終値
74.48
52週レンジ
56.51 - 75.53
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
13.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
75.34
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
494.083
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.22 百万 37.27 百万 8.75
604.87 千 32.12 百万 7.54
680.29 千 27.96 百万 6.56
1.22 百万 22.23 百万 5.22
4.51 百万 19.35 百万 4.54
1.05 百万 19.35 百万 4.54
2.88 百万 18.20 百万 4.27
3.31 百万 18.14 百万 4.26
718.06 千 16.55 百万 3.89
1.08 百万 16.44 百万 3.86
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1