ピクテ-ロシア株式

PFLRPDG:LX
45.19
GBP
0.02
0.04%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.63 - 51.54
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
45.17
52週レンジ
41.63 - 51.54
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
45.19
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
442.042
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.09
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 百万 37.27 百万 9.12
804.40 千 33.62 百万 8.23
701.99 千 28.64 百万 7.01
490.96 千 24.67 百万 6.04
1.20 百万 18.05 百万 4.42
1.74 百万 17.68 百万 4.33
1.10 百万 17.34 百万 4.24
730.71 千 17.34 百万 4.24
4.10 百万 16.07 百万 3.93
913.66 千 15.30 百万 3.75
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1