ピクテ-ロシア株式

PFLRPCE:LX
53.07
EUR
0.67
1.28%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
45.82 - 63.89
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
-13.20%
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前日終値
52.40
52週レンジ
45.82 - 63.89
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
-13.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
53.07
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
387.705
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.91 百万 38.20 百万 8.67
927.27 千 33.15 百万 7.52
654.02 千 31.23 百万 7.09
814.44 千 29.48 百万 6.69
7.06 百万 29.38 百万 6.67
6.40 百万 21.26 百万 4.82
2.50 百万 19.84 百万 4.50
1.57 百万 19.63 百万 4.45
1.78 百万 19.12 百万 4.34
269.92 百万 18.97 百万 4.30
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1