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Purpose Floating Rate Income

PFLRIFA:CN
9.51
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 9.73
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.18 - 9.73
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.50965
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( 12/24/2019)
0.0705
直近配当利回り(税込)
8.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 9.31 百万 0.00
3.00 千 3.99 百万 0.00
2.00 千 2.47 百万 0.00
2.00 千 2.46 百万 0.00
2.00 千 2.46 百万 0.00
2.05 千 2.42 百万 0.00
2.00 千 2.35 百万 0.00
1.75 千 2.16 百万 0.00
企業概要
Purpose Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate current income and preserve capital. The Fund invests primarily in floating rate debt securities, short-term debt securities, high yield debt securities and asset-backed and mortgage-backed securities.
住所
77 King Street West
Suite 2110, PO Box 92
Toronto-Dominion Centre
Toronto, ON M5K 1G8
Canada
電話番号
1-866-870-4800