ピクテ-ロシア株式

PFLIGBA:LX
52.09
GBP
0.07
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.41 - 59.33
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
-7.25%
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前日終値
52.02
52週レンジ
41.41 - 59.33
1年トータルリターン
21.90%
年初来リターン
-7.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
52.09
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
391.611
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS BOCKSTALLER / CHRISTOPHER BANNON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 百万 44.67 百万 9.02
14.35 百万 41.59 百万 8.40
741.62 千 36.83 百万 7.44
731.45 千 25.78 百万 5.21
176.03 千 21.33 百万 4.31
578.36 千 20.21 百万 4.08
1.79 百万 19.69 百万 3.98
1.83 百万 19.61 百万 3.96
11.29 百万 19.43 百万 3.92
6.24 百万 19.25 百万 3.89
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に、資産の3分の2以上を投資する見込み。ADR、EDR、GDRを投資対象とする。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1