ピクテ-ユーロ債

PFLHIJP:LX
81,309.00
JPY
82.00
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
78,913.00 - 82,905.00
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
81,227.00
52週レンジ
78,913.00 - 82,905.00
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
81,309
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
631.941
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.34 千 17.53 百万 2.56
11.73 千 11.70 百万 1.71
11.13 千 11.45 百万 1.67
9.57 千 10.56 百万 1.54
9.40 千 9.35 百万 1.37
7.53 千 8.40 百万 1.23
8.63 千 8.38 百万 1.22
7.61 千 8.17 百万 1.19
6.43 千 7.69 百万 1.12
7.36 千 7.43 百万 1.08
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1