ピクテ-ユーロ債

PFLHIJP:LX
79,917.00
JPY
136.00
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
78,501.00 - 83,110.00
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
79,781.00
52週レンジ
78,501.00 - 83,110.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
79,917
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
874.384
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.50 千 40.88 百万 6.71
29.17 千 30.13 百万 4.94
12.40 千 12.53 百万 2.05
10.20 千 12.26 百万 2.01
9.40 千 11.27 百万 1.85
6.00 千 9.04 百万 1.48
5.50 千 7.93 百万 1.30
6.40 千 7.92 百万 1.30
7.75 千 7.87 百万 1.29
6.50 千 7.05 百万 1.16
企業概要
Pictet - EUR Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to invest in EUR denominated fixed-income instruments. To achieve the performance, the team exploits market opportunities by managing different risk dimensions such as interest rate risk, credit exposure or volatility.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1