ピクテ-ユーロ債

PFLHIJP:LX
80,635.00
JPY
30.00
0.04%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
78,913.00 - 82,527.00
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
80,665.00
52週レンジ
78,913.00 - 82,527.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
80,635
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
388.861
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 12.56 百万 2.91
6.93 千 6.97 百万 1.61
4.74 千 5.66 百万 1.31
5.23 千 5.61 百万 1.30
5.65 千 5.55 百万 1.29
5.10 千 5.41 百万 1.25
4.71 千 4.97 百万 1.15
4.79 千 4.94 百万 1.14
4.98 千 4.73 百万 1.09
40.19 千 4.68 百万 1.08
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1