ピクテ-ユーロ債

PFLEUZC:LX
613.32
EUR
0.14
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
592.00 - 620.99
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
613.18
52週レンジ
592.00 - 620.99
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
613.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
426.094
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.39 千 15.52 百万 2.83
9.86 千 11.00 百万 2.01
8.60 千 8.63 百万 1.57
8.35 千 8.28 百万 1.51
7.82 千 7.71 百万 1.41
5.71 千 6.80 百万 1.24
6.30 千 6.71 百万 1.22
6.80 千 6.54 百万 1.19
6.68 千 6.49 百万 1.18
6.15 千 6.41 百万 1.17
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1