ピクテ-ユーロ債

PFLEUZC:LX
607.60
EUR
0.77
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
601.06 - 620.99
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
606.83
52週レンジ
601.06 - 620.99
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
607.6
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
367.374
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 12.32 百万 3.06
6.93 千 6.84 百万 1.70
4.74 千 5.62 百万 1.40
5.23 千 5.48 百万 1.36
4.98 千 4.67 百万 1.16
40.19 千 4.56 百万 1.14
3.42 千 4.49 百万 1.12
3.50 千 4.21 百万 1.05
4.30 千 4.03 百万 1.00
3.70 千 3.86 百万 0.96
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1