ピクテ-ユーロ債

PFLEUZC:LX
616.56
EUR
0.04
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
592.00 - 620.48
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
616.52
52週レンジ
592.00 - 620.48
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
616.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
427.188
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.94 千 16.98 百万 2.81
9.47 千 9.74 百万 1.61
9.46 千 9.47 百万 1.57
9.19 千 9.07 百万 1.50
8.61 千 8.43 百万 1.40
6.95 千 7.60 百万 1.26
6.28 千 7.50 百万 1.24
6.93 千 7.37 百万 1.22
7.19 千 7.22 百万 1.20
7.49 千 7.20 百万 1.19
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1