Pictet - EUR Government Bond

PFLEURG:LX
170.67
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.04 - 170.99
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
170.70
52週レンジ
165.04 - 170.99
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
170.67
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
612.458
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 14.49 百万 2.10
7.76 千 11.22 百万 1.63
9.45 千 11.17 百万 1.62
7.75 千 10.66 百万 1.55
6.00 千 9.58 百万 1.39
6.34 千 9.57 百万 1.39
8.34 千 9.13 百万 1.33
8.40 千 9.02 百万 1.31
5.70 千 8.86 百万 1.29
7.07 千 8.77 百万 1.27
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1