Pictet - Sovereign Short-Ter

PFLESPD:LX
96.37
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/12/10
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/10/2018)
273.251
設定日
06/16/2008
52週レンジ
96.37 - 97.07
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前日終値
96.37
52週レンジ
96.37 - 97.07
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.63%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/10/2018)
273.251
設定日
06/16/2008
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.49 千 18.50 百万 6.84
16.00 千 16.00 百万 5.92
14.00 千 14.01 百万 5.18
9.10 千 9.13 百万 3.37
10.00 千 8.67 百万 3.20
8.00 千 8.02 百万 2.97
7.00 千 7.02 百万 2.59
8.00 千 6.93 百万 2.56
8.00 千 6.93 百万 2.56
8.00 千 6.93 百万 2.56
企業概要
Sovereign Short-Term Money Market is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests atleast two-thirds of its assets in money market instruments, bonds, as well as other fixed or variable rate debt instruments issued or guaranteed by OECD or European Union member countries or by Switzerland.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1