PIMCO GIS Low Duration Globa

PFLDICH:ID
9.85
CHF
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0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.13
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.84 - 10.13
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
522.985
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 11/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.50 千 54.09 百万 8.26
46.90 千 46.88 百万 7.16
12.80 千 12.80 百万 1.96
12.80 千 12.74 百万 1.95
10.10 千 10.11 百万 1.55
6.00 千 5.98 百万 0.91
5.80 千 5.83 百万 0.89
5.50 千 5.27 百万 0.80
5.20 千 5.25 百万 0.80
5.24 千 5.23 百万 0.80
企業概要
PIMCO GIS Low Duration Global Invesment Grade Credit Fund is an open-end invest- ment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in investmentgrade corporate Fixed Income Instruments.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel