ピクテ-ラテンアメリカ・ローカル・カレンシー・デット

PFLATAM:LX
69.03
USD
0.50
0.73%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.97 - 74.45
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
68.53
52週レンジ
64.97 - 74.45
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
5.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
69.03
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2018)
274.522
設定日
11/26/2007
直近配当額 ( 12/05/2017)
4.91
直近配当利回り(税込)
7.11%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG / MARY-THERESE BARTON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.14 千 20.42 百万 7.61
66.20 19.19 百万 7.15
44.52 千 14.95 百万 5.57
39.76 千 13.23 百万 4.93
13.01 千 11.09 百万 4.14
1.62 百万 10.55 百万 3.93
30.36 千 10.03 百万 3.74
29.30 千 8.33 百万 3.10
1.55 百万 8.22 百万 3.07
1.42 百万 8.05 百万 3.00
企業概要
ピクテ-ラテンアメリカ・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Latin American Local Currency Debt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインを目指す。ラテンアメリカ諸国の地国通貨建て新興国市場債券に連動する債券の分散型ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1