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ピクテ-日本株オポチュニティーズ

PFJPANI:LX
104.06
EUR
更新日時 14:59 JST 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.87 - 104.06
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
5.99%
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52週レンジ
70.87 - 104.06
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
104.06
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
141.523
設定日
06/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adrian Hickey / Sam Perry
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
836.70 千 5.23 十億 4.19
432.70 千 3.53 十億 2.83
1.38 百万 3.39 十億 2.71
265.50 千 3.28 十億 2.63
1.03 百万 3.24 十億 2.60
374.70 千 2.87 十億 2.30
153.90 千 2.86 十億 2.29
1.66 百万 2.76 十億 2.21
6.74 百万 2.66 十億 2.13
1.73 百万 2.50 十億 2.00
企業概要
ピクテ-日本株オポチュニティーズ(Pictet - Japanese Equity Opportunities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。日本株式市場での投資機会の提供を目指す。日本に本社を置く 企業の株式に総資産の3分の2以上を投資する。預託証券(ADR、GDR、EDRなど)にも投資 する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1