Pictet - USD Short Mid-Term

PFIUSMP:LX
127.94
USD
0.06
0.05%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.84 - 129.33
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
127.88
52週レンジ
127.84 - 129.33
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
127.94
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
495.460
設定日
09/18/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.05 百万 3.18
13.00 千 12.89 百万 2.55
13.00 千 12.87 百万 2.55
12.40 千 12.52 百万 2.48
12.00 千 12.34 百万 2.44
12.00 千 11.89 百万 2.35
10.00 千 10.55 百万 2.09
10.60 千 10.53 百万 2.08
10.00 千 10.50 百万 2.08
10.00 千 10.49 百万 2.08
企業概要
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in high-grade bonds and money market instruments with an average maturity not exceeding three years.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1