PIMCO RAE Fundamental PLUS G

PFIIEHA:ID
10.37
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.90 - 11.10
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.90 - 11.10
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.37
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2015)
805.003
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.009231
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
MOHSEN FAHMI / ROBERT ARNOTT "ROB"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.60 千 78.61 百万 14.50
495.15 千 50.31 百万 9.28
37.80 千 37.73 百万 6.96
34.50 千 34.78 百万 6.42
31.25 千 31.68 百万 5.84
24.80 千 24.92 百万 4.60
13.28 千 18.37 百万 3.39
17.00 千 16.91 百万 3.12
13.68 千 13.63 百万 2.51
11.50 千 12.29 百万 2.27
企業概要
PIMCO RAE Fundamental PLUS Global Developed Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund objective is to exceed thetotal return of the MSCI World Index, by gaining exposure to the Enhanced Research Affiliates Fundamental Index strategy through derivatives, backed by a portfolio of short-term and intermediate term fixed income instruments.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel