ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFIGHIC:LX
415.58
CHF
0.59
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
409.79 - 448.34
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-6.84%
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前日終値
416.17
52週レンジ
409.79 - 448.34
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
415.58
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
4.914
設定日
08/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE PETIT / GUIDO CHAMORRO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.53 千 104.14 百万 1.87
2.76 百万 92.48 百万 1.66
73.13 千 73.91 百万 1.33
52.34 千 52.02 百万 0.93
44.35 千 51.61 百万 0.93
51.06 千 50.52 百万 0.91
50.24 千 49.36 百万 0.89
556.47 千 42.35 百万 0.76
41.40 千 41.35 百万 0.74
40.91 千 41.08 百万 0.74
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1