ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFIFPMI:LX
164.28
USD
0.04
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.60 - 172.95
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
164.24
52週レンジ
159.60 - 172.95
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
4.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
164.28
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
7.712
設定日
02/23/2010
直近配当額 ( 06/21/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 180.21 百万 2.39
75.93 千 114.59 百万 1.52
77.50 千 87.56 百万 1.16
72.40 千 86.60 百万 1.15
135.65 千 85.80 百万 1.14
72.80 千 85.68 百万 1.14
81.93 千 80.70 百万 1.07
83.34 千 80.64 百万 1.07
2.80 百万 80.21 百万 1.06
69.66 千 69.92 百万 0.93
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet