ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFIFPMI:LX
153.42
USD
0.50
0.33%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.65 - 168.14
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
152.92
52週レンジ
152.65 - 168.14
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
153.42
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
5.827
設定日
02/23/2010
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 267.77 百万 3.57
76.53 千 115.08 百万 1.53
87.58 千 100.82 百万 1.34
73.13 千 79.85 百万 1.06
307.21 千 79.06 百万 1.05
66.80 千 74.95 百万 1.00
73.43 千 72.70 百万 0.97
66.34 千 72.15 百万 0.96
64.30 千 71.13 百万 0.95
53.35 千 67.55 百万 0.90
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1