ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFIFHIY:LX
14,797.00
JPY
7.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
14,043.00 - 15,379.00
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
14,790.00
52週レンジ
14,043.00 - 15,379.00
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
14,797
資産総額 (十億 USD) ( 03/23/2017)
7.540
設定日
02/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 百万 694.61 百万 9.29
201.70 千 119.76 百万 1.60
75.93 千 118.33 百万 1.58
97.43 千 111.01 百万 1.48
93.50 千 105.89 百万 1.42
73.69 千 84.38 百万 1.13
77.42 千 75.48 百万 1.01
81.84 千 73.56 百万 0.98
82.60 千 73.41 百万 0.98
67.55 千 66.87 百万 0.89
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1