ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFIFHIY:LX
15,469.00
JPY
25.00
0.16%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14,440.00 - 15,592.00
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
6.22%
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前日終値
15,494.00
52週レンジ
14,440.00 - 15,592.00
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
6.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
15,469
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2017)
7.332
設定日
02/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 362.37 百万 4.72
76.53 千 115.81 百万 1.51
74.97 千 92.35 百万 1.20
91.13 千 89.76 百万 1.17
67.35 千 85.44 百万 1.11
2.80 百万 84.62 百万 1.10
72.34 千 76.59 百万 1.00
65.62 千 73.72 百万 0.96
69.66 千 69.80 百万 0.91
64.74 千 67.00 百万 0.87
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1