ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFIFGEC:LX
260.0400
EUR
0.5500
0.21%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
243.2000 - 262.8100
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
260.5900
52週レンジ
243.2000 - 262.8100
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
260.04
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
7.557
設定日
07/04/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
871.06 千 120.94 百万 1.56
76.53 千 115.85 百万 1.50
89.10 千 108.47 百万 1.40
94.13 千 92.60 百万 1.20
74.97 千 89.12 百万 1.15
77.50 千 86.90 百万 1.12
2.80 百万 82.07 百万 1.06
76.34 千 78.06 百万 1.01
74.60 千 70.15 百万 0.91
64.61 千 69.88 百万 0.90
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1