Pictet - Global Bonds

PFIFGBR:LX
177.66
USD
0.06
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.05 - 186.86
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
5.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
177.72
52週レンジ
165.05 - 186.86
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
5.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
177.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
148.399
設定日
08/23/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.12 百万 2.88
4.48 千 4.15 百万 2.33
2.30 千 3.10 百万 1.74
2.90 千 2.85 百万 1.60
2.75 千 2.60 百万 1.46
221.00 千 2.07 百万 1.16
1.77 千 2.06 百万 1.16
1.55 千 2.03 百万 1.14
1.30 千 2.02 百万 1.14
210.00 千 1.92 百万 1.08
企業概要
Pictet - Global Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek revenue and capital growth. The Fund invests in any form of debt securities worldwide.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet