Pictet - EUR Government Bond

PFIEURI:LX
161.60
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.29 - 165.06
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
161.65
52週レンジ
158.29 - 165.06
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
161.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
625.810
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 15.40 百万 2.04
11.83 千 13.07 百万 1.73
8.30 千 12.62 百万 1.67
8.22 千 12.08 百万 1.60
10.01 千 11.96 百万 1.58
6.35 千 10.21 百万 1.35
8.89 千 9.62 百万 1.27
6.03 千 9.43 百万 1.25
7.48 千 9.41 百万 1.24
6.72 千 9.35 百万 1.24
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1