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Pictet - EUR Government Bond

PFIEURI:LX
179.84
EUR
0.46
0.26%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.97 - 181.93
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
179.38
52週レンジ
164.97 - 181.93
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
179.84
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
769.392
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Hansen / Ella Hoxha
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 24.40 百万 2.98
21.25 千 23.07 百万 2.82
17.59 千 21.84 百万 2.67
18.00 千 19.81 百万 2.42
12.09 千 16.33 百万 2.00
6.23 千 11.47 百万 1.40
6.65 千 11.30 百万 1.38
6.61 千 11.10 百万 1.36
7.10 千 10.55 百万 1.29
9.69 千 10.51 百万 1.29
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1