Pictet - EUR Government Bond

PFIEUPD:LX
112.64
EUR
0.26
0.23%
更新日時 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.74 - 118.18
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
112.90
52週レンジ
109.74 - 118.18
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
112.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
755.889
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( 12/06/2016)
2.62
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 15.38 百万 2.02
11.83 千 13.05 百万 1.71
8.30 千 12.50 百万 1.64
8.22 千 12.02 百万 1.58
10.01 千 11.92 百万 1.56
6.35 千 9.99 百万 1.31
8.89 千 9.70 百万 1.27
6.72 千 9.31 百万 1.22
6.03 千 9.28 百万 1.22
7.48 千 9.24 百万 1.21
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1