Pictet - EUR Government Bond

PFIEUPD:LX
112.36
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.74 - 119.69
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-0.39%
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52週レンジ
109.74 - 119.69
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
112.36
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
756.048
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( 12/06/2016)
2.62
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.12 千 16.55 百万 1.95
12.68 千 14.15 百万 1.67
8.89 千 13.45 百万 1.58
8.81 千 12.89 百万 1.52
8.31 千 11.56 百万 1.36
9.80 千 11.35 百万 1.34
9.02 千 10.73 百万 1.26
6.81 千 10.67 百万 1.26
9.53 千 10.42 百万 1.23
6.47 千 9.95 百万 1.17
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1