Pictet - EUR Government Bond

PFIEUPD:LX
111.01
EUR
0.25
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.03 - 119.73
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
110.76
52週レンジ
110.03 - 119.73
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
111.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
710.559
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( 12/06/2016)
2.62
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1