Pictet - EUR Government Bond

PFIEUPD:LX
110.84
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.74 - 114.15
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
110.82
52週レンジ
109.74 - 114.15
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
110.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
712.517
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( 12/05/2017)
3
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 15.40 百万 2.03
11.83 千 13.12 百万 1.72
8.30 千 12.62 百万 1.66
8.22 千 12.00 百万 1.58
10.01 千 11.92 百万 1.57
6.35 千 10.19 百万 1.34
8.89 千 9.66 百万 1.27
6.03 千 9.42 百万 1.24
6.72 千 9.32 百万 1.23
7.48 千 9.28 百万 1.22
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1