Pictet - EUR Government Bond

PFIEUPC:LX
158.72
EUR
0.15
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.56 - 160.75
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
158.57
52週レンジ
155.56 - 160.75
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
158.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
630.570
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.90 百万 2.43
7.29 千 9.89 百万 1.61
5.68 千 9.28 百万 1.51
7.88 千 8.87 百万 1.45
7.85 千 8.35 百万 1.36
5.50 千 8.30 百万 1.35
7.89 千 8.23 百万 1.34
5.21 千 7.86 百万 1.28
6.64 千 7.78 百万 1.27
7.27 千 7.67 百万 1.25
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1