ピクテ-EURハイイールド

PFIEHIC:LX
356.26
CHF
1.42
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
332.54 - 358.87
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
4.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
357.68
52週レンジ
332.54 - 358.87
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
356.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
922.507
設定日
09/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROMAN GAISER / ALEXANDER BASKOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.37 百万 1.13
15.50 千 16.78 百万 1.09
18.00 千 16.29 百万 1.06
16.12 千 16.21 百万 1.06
15.00 千 14.76 百万 0.96
12.90 千 14.14 百万 0.92
18.88 千 14.07 百万 0.92
13.50 千 13.64 百万 0.89
13.55 千 13.54 百万 0.88
11.23 千 13.49 百万 0.88
企業概要
ピクテ-EURハイイールド(Pictet -(EUR)High Yield)はルクセンブルク籍のSICAV。主にユーロ建てハイイールド債に投資する。B-以上に格付けされた債券に資産の3分の2を投資することを必須とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門による徹底的な分析により達成される。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1