ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFGHIDY:LX
220.32
EUR
0.18
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.24 - 234.28
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
220.14
52週レンジ
209.24 - 234.28
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
220.32
資産総額 (十億 USD) ( 07/24/2017)
7.672
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 12/06/2016)
10.13
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 百万 347.42 百万 4.47
76.53 千 115.11 百万 1.48
72.40 千 87.78 百万 1.13
77.50 千 87.05 百万 1.12
72.80 千 85.68 百万 1.10
86.93 千 85.08 百万 1.09
2.80 百万 79.78 百万 1.03
79.34 千 78.85 百万 1.01
69.66 千 70.36 百万 0.91
105.30 千 70.29 百万 0.90
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1