ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFGHIDY:LX
223.36
EUR
0.42
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.24 - 232.98
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
223.78
52週レンジ
209.24 - 232.98
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
5.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
223.36
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
7.654
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 12/06/2016)
10.13
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 345.12 百万 4.43
76.53 千 115.63 百万 1.48
77.10 千 94.81 百万 1.22
94.13 千 92.60 百万 1.19
74.97 千 89.59 百万 1.15
77.50 千 87.00 百万 1.12
2.80 百万 81.25 百万 1.04
79.34 千 79.84 百万 1.02
74.60 千 70.64 百万 0.91
69.66 千 70.18 百万 0.90
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1