ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFGHIDY:LX
215.81
EUR
0.35
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.11 - 234.28
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
215.46
52週レンジ
208.11 - 234.28
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
215.81
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2017)
7.772
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 12/06/2016)
10.13
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 百万 598.48 百万 7.26
208.70 千 142.70 百万 1.73
75.93 千 121.08 百万 1.47
97.43 千 118.12 百万 1.43
93.50 千 107.27 百万 1.30
70.69 千 89.78 百万 1.09
82.74 千 82.64 百万 1.00
77.29 千 78.45 百万 0.95
77.42 千 78.10 百万 0.95
82.60 千 77.13 百万 0.94
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1