ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFGHIDY:LX
222.57
EUR
0.38
0.17%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.24 - 226.16
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
222.95
52週レンジ
209.24 - 226.16
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
5.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
222.57
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
7.428
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 12/06/2016)
10.13
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.53 千 115.71 百万 1.51
85.10 千 105.20 百万 1.37
74.97 千 90.53 百万 1.18
91.13 千 89.08 百万 1.16
77.50 千 87.05 百万 1.14
2.80 百万 84.11 百万 1.10
72.34 千 74.79 百万 0.98
74.60 千 70.73 百万 0.92
69.66 千 69.82 百万 0.91
64.74 千 66.68 百万 0.87
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1