ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFGHIDY:LX
214.69
EUR
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
212.37 - 226.16
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.26%
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52週レンジ
212.37 - 226.16
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
214.69
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
7.431
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 12/05/2017)
9.88
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.53 千 115.84 百万 1.52
721.72 千 100.57 百万 1.32
91.13 千 88.51 百万 1.16
2.80 百万 84.45 百万 1.11
72.30 千 81.88 百万 1.08
73.13 千 80.99 百万 1.06
72.00 千 80.15 百万 1.05
72.34 千 76.59 百万 1.01
57.35 千 72.61 百万 0.95
64.74 千 65.63 百万 0.86
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1