ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PFGHIDY:LX
218.65
EUR
0.09
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.24 - 234.28
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
218.74
52週レンジ
209.24 - 234.28
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
218.65
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2017)
7.760
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 12/06/2016)
10.13
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 百万 530.81 百万 6.89
189.70 千 117.42 百万 1.52
75.93 千 115.54 百万 1.50
97.43 千 110.04 百万 1.43
93.50 千 105.11 百万 1.36
88.09 千 82.59 百万 1.07
70.60 千 81.98 百万 1.06
2.80 百万 78.01 百万 1.01
79.60 千 71.29 百万 0.93
67.06 千 71.25 百万 0.93
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1