Pictet - EUR Government Bond

PFFLU:LX
Luxembourg
164.04
EUR
0.62
0.38%
更新日時 19:27 JST 2018/04/20
始値
164.04
安値 - 高値 レンジ(日)
164.04 - 164.04
前日終値
164.66
52週レンジ
159.64 - 165.06
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.57%
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始値
164.04
安値 - 高値 レンジ(日)
164.04 - 164.04
出来高
0
前日終値
164.66
52週レンジ
159.64 - 165.06
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
612.458
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / THOMAS HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
0.37%
5年トータルリターン
3.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 14.49 百万 2.10
7.76 千 11.22 百万 1.63
9.45 千 11.17 百万 1.62
7.75 千 10.66 百万 1.55
6.00 千 9.58 百万 1.39
6.34 千 9.57 百万 1.39
8.34 千 9.13 百万 1.33
8.40 千 9.02 百万 1.31
5.70 千 8.86 百万 1.29
7.07 千 8.77 百万 1.27
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1