Pictet - EUR Government Bond

PFFLU:LX
Luxembourg
163.04
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/06/21
始値
163.04
安値 - 高値 レンジ(日)
163.04 - 163.04
前日終値
163.06
52週レンジ
159.64 - 165.06
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.04%
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始値
163.04
安値 - 高値 レンジ(日)
163.04 - 163.04
出来高
0
前日終値
163.06
52週レンジ
159.64 - 165.06
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
611.333
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / THOMAS HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
2.03%
5年トータルリターン
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 14.46 百万 2.15
7.76 千 11.17 百万 1.66
9.45 千 11.14 百万 1.65
7.75 千 10.70 百万 1.59
6.00 千 9.49 百万 1.41
6.34 千 9.39 百万 1.39
8.34 千 9.04 百万 1.34
8.40 千 8.99 百万 1.33
5.70 千 8.74 百万 1.30
7.07 千 8.73 百万 1.29
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1