Pictet - EUR Government Bond

PFFLU:LX
Luxembourg
163.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/14
始値
163.12
安値 - 高値 レンジ(日)
163.12 - 163.12
前日終値
163.12
52週レンジ
159.82 - 165.00
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.01%
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始値
163.12
安値 - 高値 レンジ(日)
163.12 - 163.12
出来高
0
前日終値
163.12
52週レンジ
159.82 - 165.00
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
634.714
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
0.90%
5年トータルリターン
3.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.90 百万 2.43
7.29 千 9.89 百万 1.61
5.68 千 9.28 百万 1.51
7.88 千 8.87 百万 1.45
7.85 千 8.35 百万 1.36
5.50 千 8.30 百万 1.35
7.89 千 8.23 百万 1.34
5.21 千 7.86 百万 1.28
6.64 千 7.78 百万 1.27
7.27 千 7.67 百万 1.25
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1