Pictet - EUR Government Bond

PFFLU:LX
Luxembourg
161.80
EUR
0.60
0.37%
更新日時 19:24 JST 2018/09/25
始値
161.80
安値 - 高値 レンジ(日)
161.80 - 161.80
前日終値
162.40
52週レンジ
160.54 - 165.06
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.80%
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始値
161.80
安値 - 高値 レンジ(日)
161.80 - 161.80
出来高
0
前日終値
162.40
52週レンジ
160.54 - 165.06
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
638.591
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / THOMAS HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
3.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.34 千 13.55 百万 2.27
7.28 千 9.90 百万 1.66
7.29 千 9.78 百万 1.64
7.88 千 8.76 百万 1.47
5.18 千 8.41 百万 1.41
7.85 千 8.37 百万 1.40
5.50 千 8.28 百万 1.38
7.89 千 8.20 百万 1.37
5.21 千 7.82 百万 1.31
6.64 千 7.69 百万 1.28
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1