Pictet - EUR Government Bond

PFEUGID:LX
149.24
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.18 - 156.34
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
149.20
52週レンジ
145.18 - 156.34
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
149.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
756.300
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( 12/06/2016)
3.77
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 15.38 百万 2.02
11.83 千 13.05 百万 1.71
8.30 千 12.50 百万 1.64
8.22 千 12.02 百万 1.58
10.01 千 11.92 百万 1.56
6.35 千 9.99 百万 1.31
8.89 千 9.70 百万 1.27
6.72 千 9.31 百万 1.22
6.03 千 9.28 百万 1.22
7.48 千 9.24 百万 1.21
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1