Pictet - EUR Government Bond

PFEUGID:LX
145.06
EUR
0.39
0.27%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.07 - 151.24
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
144.67
52週レンジ
144.07 - 151.24
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
145.06
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
594.818
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( 12/05/2017)
4.24
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 14.46 百万 2.15
7.76 千 11.17 百万 1.66
9.45 千 11.14 百万 1.65
7.75 千 10.70 百万 1.59
6.00 千 9.49 百万 1.41
6.34 千 9.39 百万 1.39
8.34 千 9.04 百万 1.34
8.40 千 8.99 百万 1.33
5.70 千 8.74 百万 1.30
7.07 千 8.73 百万 1.29
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1