Pictet - EUR Government Bond

PFEUGID:LX
148.81
EUR
0.99
0.66%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.18 - 158.53
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
149.80
52週レンジ
145.18 - 158.53
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
148.81
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
766.974
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( 12/06/2016)
3.77
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet