ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFEMLZD:LX
108.18
EUR
0.38
0.35%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.03 - 119.15
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
108.56
52週レンジ
106.03 - 119.15
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
108.18
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
5.078
設定日
03/30/2010
直近配当額 ( 12/06/2016)
7.05
直近配当利回り(税込)
6.52%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 百万 135.95 百万 2.93
508.50 千 133.28 百万 2.87
955.58 千 130.65 百万 2.82
574.70 千 110.43 百万 2.38
396.68 千 100.18 百万 2.16
313.00 千 91.79 百万 1.98
244.65 百万 90.48 百万 1.95
14.06 百万 81.59 百万 1.76
217.36 千 78.98 百万 1.70
9.86 百万 73.70 百万 1.59
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1