ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFEMLHI:LX
100.80
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.16 - 118.96
1年トータルリターン
-9.84%
年初来リターン
-11.25%
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前日終値
100.75
52週レンジ
97.16 - 118.96
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-11.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
100.8
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
3.769
設定日
01/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 118.85 百万 2.94
6.09 百万 99.89 百万 2.47
307.21 千 82.02 百万 2.03
310.56 千 77.93 百万 1.93
275.57 千 76.27 百万 1.89
2.28 百万 74.65 百万 1.85
4.61 百万 70.47 百万 1.74
320.00 千 70.35 百万 1.74
2.07 百万 67.40 百万 1.67
156.10 百万 63.18 百万 1.56
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1