ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFEMGPD:LX
98.09
USD
0.43
0.44%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.75 - 102.17
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
97.66
52週レンジ
89.75 - 102.17
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
98.09
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2018)
5.211
設定日
06/26/2006
直近配当額 ( 12/05/2017)
4.61
直近配当利回り(税込)
4.70%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.54%
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1