Pictet - EUR Government Bond

PFEJEUR:LX
164.40
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.42 - 164.55
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
164.45
52週レンジ
158.42 - 164.55
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
164.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
755.960
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 15.39 百万 2.04
11.83 千 13.06 百万 1.73
8.30 千 12.49 百万 1.65
8.22 千 12.04 百万 1.59
10.01 千 11.92 百万 1.58
6.35 千 10.01 百万 1.32
8.89 千 9.69 百万 1.28
6.72 千 9.32 百万 1.23
6.03 千 9.29 百万 1.23
7.48 千 9.27 百万 1.23
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1