Pictet - EUR Government Bond

PFEJEUR:LX
162.75
EUR
0.51
0.31%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.79 - 165.24
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
163.26
52週レンジ
159.79 - 165.24
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
162.75
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
608.248
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 14.46 百万 2.15
7.76 千 11.17 百万 1.66
9.45 千 11.14 百万 1.65
7.75 千 10.70 百万 1.59
6.00 千 9.49 百万 1.41
6.34 千 9.39 百万 1.39
8.34 千 9.04 百万 1.34
8.40 千 8.99 百万 1.33
5.70 千 8.74 百万 1.30
7.07 千 8.73 百万 1.29
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1