Pictet - EUR Government Bond

PFEJEUR:LX
162.05
EUR
0.22
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.42 - 168.45
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
162.27
52週レンジ
158.42 - 168.45
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
162.05
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
758.312
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 15.44 百万 1.94
11.83 千 13.20 百万 1.66
8.30 千 12.66 百万 1.59
8.22 千 12.06 百万 1.51
10.01 千 11.93 百万 1.50
7.76 千 10.86 百万 1.36
6.35 千 10.09 百万 1.27
8.89 千 9.73 百万 1.22
6.03 千 9.39 百万 1.18
6.72 千 9.34 百万 1.17
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1