Pictet - EUR Government Bond

PFEHJUS:LX
204.49
USD
0.12
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
197.67 - 205.31
1年トータルリターン
2.44%
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前日終値
204.37
52週レンジ
197.67 - 205.31
1年トータルリターン
2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
204.4864
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
759.478
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.12 千 16.55 百万 1.95
12.68 千 14.15 百万 1.67
8.89 千 13.45 百万 1.58
8.81 千 12.89 百万 1.52
8.31 千 11.56 百万 1.36
9.80 千 11.35 百万 1.34
9.02 千 10.73 百万 1.26
6.81 千 10.67 百万 1.26
9.53 千 10.42 百万 1.23
6.47 千 9.95 百万 1.17
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1