Pictet - EUR Government Bond

PFEHJUS:LX
201.86
USD
0.67
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
191.97 - 202.01
1年トータルリターン
5.66%
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前日終値
201.18
52週レンジ
191.97 - 202.01
1年トータルリターン
5.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
201.8552
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
847.619
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet