Pictet - EUR Government Bond

PFEGHZC:LX
102.35
CHF
0.12
0.12%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.51 - 104.68
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
102.23
52週レンジ
99.51 - 104.68
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
102.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
757.757
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 15.38 百万 2.02
11.83 千 13.05 百万 1.71
8.30 千 12.50 百万 1.64
8.22 千 12.02 百万 1.58
10.01 千 11.92 百万 1.56
6.35 千 9.99 百万 1.31
8.89 千 9.70 百万 1.27
6.72 千 9.31 百万 1.22
6.03 千 9.28 百万 1.22
7.48 千 9.24 百万 1.21
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1