Pictet - EUR Government Bond
PFEGHZC:LX
101.93
CHF
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.51 - 106.03
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-0.36%
前日終値
101.87
52週レンジ
99.51 - 106.03
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
101.93
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
759.478
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK334090:COR | 16.12 千 | 16.55 百万 | 1.95 |
| EI879238:COR | 12.68 千 | 14.15 百万 | 1.67 |
| GG738427:COR | 8.89 千 | 13.45 百万 | 1.58 |
| GG717874:COR | 8.81 千 | 12.89 百万 | 1.52 |
| GG736613:COR | 8.31 千 | 11.56 百万 | 1.36 |
| EJ003689:COR | 9.80 千 | 11.35 百万 | 1.34 |
| EI793398:COR | 9.02 千 | 10.73 百万 | 1.26 |
| EH878672:COR | 6.81 千 | 10.67 百万 | 1.26 |
| EH802597:COR | 9.53 千 | 10.42 百万 | 1.23 |
| ED387159:COR | 6.47 千 | 9.95 百万 | 1.17 |
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1 Webサイト
www.assetmanagement.pictet