Pictet - EUR Government Bond
PFEGHZC:LX
102.35
CHF
0.12
0.12%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.51 - 104.68
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
0.05%
前日終値
102.23
52週レンジ
99.51 - 104.68
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
102.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
757.757
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK334090:COR | 15.04 千 | 15.38 百万 | 2.02 |
| EI879238:COR | 11.83 千 | 13.05 百万 | 1.71 |
| GG738427:COR | 8.30 千 | 12.50 百万 | 1.64 |
| GG717874:COR | 8.22 千 | 12.02 百万 | 1.58 |
| EI793398:COR | 10.01 千 | 11.92 百万 | 1.56 |
| EH878672:COR | 6.35 千 | 9.99 百万 | 1.31 |
| EH802597:COR | 8.89 千 | 9.70 百万 | 1.27 |
| EI604597:COR | 6.72 千 | 9.31 百万 | 1.22 |
| ED387159:COR | 6.03 千 | 9.28 百万 | 1.22 |
| EH896068:COR | 7.48 千 | 9.24 百万 | 1.21 |
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1 Webサイト
www.assetmanagement.pictet