Pictet - EUR Government Bond
PFEGHZC:LX
103.16
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.28 - 103.60
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.13%
前日終値
103.17
52週レンジ
100.28 - 103.60
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
103.16
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
612.458
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK334090:COR | 14.20 千 | 14.49 百万 | 2.10 |
| GG717874:COR | 7.76 千 | 11.22 百万 | 1.63 |
| EI793398:COR | 9.45 千 | 11.17 百万 | 1.62 |
| EI604597:COR | 7.75 千 | 10.66 百万 | 1.55 |
| EH878672:COR | 6.00 千 | 9.58 百万 | 1.39 |
| GG738427:COR | 6.34 千 | 9.57 百万 | 1.39 |
| EI879238:COR | 8.34 千 | 9.13 百万 | 1.33 |
| EH802597:COR | 8.40 千 | 9.02 百万 | 1.31 |
| ED387159:COR | 5.70 千 | 8.86 百万 | 1.29 |
| EH896068:COR | 7.07 千 | 8.77 百万 | 1.27 |
企業概要
Pictet - EUR Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by national or local governments and guaranteed by those governments or by supranational organizations.
住所
Pictet15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1 Webサイト
www.assetmanagement.pictet