Amundi Funds II - European E

PFECUND:LX
95.02
USD
0.58
0.61%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
93.97 - 109.60
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
95.60
52週レンジ
93.97 - 109.60
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
95.02
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
1.638
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS WOSOL / ROBERTO CAMPANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 45.49 百万 3.01
439.82 千 44.80 百万 2.97
856.64 千 44.59 百万 2.95
1.27 百万 44.41 百万 2.94
573.48 千 41.58 百万 2.75
1.02 百万 41.46 百万 2.75
4.34 百万 41.21 百万 2.73
2.62 百万 40.55 百万 2.69
2.61 百万 40.02 百万 2.65
777.56 千 39.70 百万 2.63
企業概要
Amundi Funds II - European Equity Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registred office in Europe.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu