Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

PFECDHE:LX
1,036.29
EUR
0.16
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
1,032.10 - 1,053.23
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
1,036.45
52週レンジ
1,032.10 - 1,053.23
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,036.29
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
690.564
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 02/16/2018)
4.5601
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.55 千 149.88 百万 20.18
90.24 千 99.22 百万 13.36
101.03 千 98.23 百万 13.22
83.58 千 87.72 百万 11.81
52.36 千 52.89 百万 7.12
38.27 千 38.81 百万 5.23
31.26 千 33.82 百万 4.55
28.17 29.72 百万 4.00
22.51 千 22.90 百万 3.08
14.65 千 16.39 百万 2.21
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu