Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

PFECDAE:LX
472.70
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
470.71 - 478.79
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
472.69
52週レンジ
470.71 - 478.79
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
472.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
655.496
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 02/16/2018)
1.3613
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.98 千 124.27 百万 17.55
101.03 千 99.33 百万 14.03
85.11 千 93.62 百万 13.22
83.58 千 88.23 百万 12.46
60.21 千 60.74 百万 8.58
38.27 千 38.81 百万 5.48
36.52 38.52 百万 5.44
31.26 千 33.78 百万 4.77
22.51 千 22.89 百万 3.23
13.36 千 15.96 百万 2.25
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu