Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

PFECDAE:LX
471.19
EUR
0.33
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
470.71 - 480.62
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
470.86
52週レンジ
470.71 - 480.62
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
471.19
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
750.335
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 02/16/2018)
1.3613
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.38 千 158.89 百万 20.88
86.70 千 99.63 百万 13.09
80.15 千 85.24 百万 11.20
77.91 千 74.91 百万 9.85
59.40 千 60.13 百万 7.90
43.05 千 43.53 百万 5.72
31.26 千 33.82 百万 4.44
30.25 千 30.88 百万 4.06
16.45 千 18.48 百万 2.43
13.04 千 15.89 百万 2.09
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu