Amundi Funds II - European E

PFEAEDQ:LX
48.43
EUR
0.16
0.33%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
48.03 - 52.81
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
48.59
52週レンジ
48.03 - 52.81
年初来リターン
-1.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
48.43
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.615
設定日
12/19/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.69111
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
ANDREAS WOSOL / ROBERTO CAMPANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 45.49 百万 3.01
439.82 千 44.80 百万 2.97
856.64 千 44.59 百万 2.95
1.27 百万 44.41 百万 2.94
573.48 千 41.58 百万 2.75
1.02 百万 41.46 百万 2.75
4.34 百万 41.21 百万 2.73
2.62 百万 40.55 百万 2.69
2.61 百万 40.02 百万 2.65
777.56 千 39.70 百万 2.63
企業概要
Amundi Funds II - European Equity Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registred office in Europe.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu