Amundi Funds II - European E

PFEAEDQ:LX
45.94
EUR
0.12
0.26%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
45.82 - 52.81
年初来リターン
-6.36%
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前日終値
45.82
52週レンジ
45.82 - 52.81
年初来リターン
-6.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
45.94
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
1.613
設定日
12/19/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.69111
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
ANDREAS WOSOL / ROBERTO CAMPANI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 50.36 百万 3.18
1.25 百万 48.29 百万 3.05
883.65 千 47.68 百万 3.01
3.31 百万 46.04 百万 2.91
247.52 千 45.99 百万 2.90
1.89 百万 45.91 百万 2.90
612.86 千 43.78 百万 2.77
809.99 千 43.63 百万 2.76
237.39 千 43.59 百万 2.75
1.53 百万 42.71 百万 2.70
企業概要
Amundi Funds II - European Equity Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registred office in Europe.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu