Amundi Funds II - Pioneer Dy

PFDCAND:LX
70.39
USD
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更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
70.34 - 72.53
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
70.39
52週レンジ
70.34 - 72.53
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
70.39
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
10.300
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 千 5.94 百万 14.73
3.20 千 2.62 百万 6.51
3.28 千 2.58 百万 6.39
855.00 850.93 千 2.11
800.00 658.60 千 1.63
800.00 655.93 千 1.63
750.00 613.02 千 1.52
600.00 494.43 千 1.23
575.00 472.65 千 1.17
560.00 455.32 千 1.13
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit is an open-end investment fund incorpo- rated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve a high level of curr- ent income as well as capital appreciation in the medium to long-term. The Fund invests in Investment Grade and sub-Investment Grade debt and debt-related instruments issued by governmental and corporate issuers worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu