Skip to content

MI Somerset Global Emerging

PFBADKA:LN
25.73
DKK
0.08
0.31%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.79 - 25.83
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
16.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.65
52週レンジ
20.79 - 25.83
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
16.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
25.7251
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2019)
342.689
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 04/01/2019)
13.0905
直近配当利回り(税込)
101.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MI Somerset Global Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to achieve capital appreciation by mainly investing in an actively managed portfolio of emerging market securities.
住所
Somerset Capital Management LLP
Manning House
22 Carlisle Place
London
SW1P 1JA
電話番号
44-20-7259-1300 Tel