Investeringsforeningen PFA I

PFAUSSA:DC
107.40
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/14
前日終値
107.40
52週レンジ
99.60 - 111.80
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.43%
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出来高
1,000
前日終値
107.40
52週レンジ
99.60 - 111.80
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
108.8
資産総額 (DKK) ( -)
-
設定日
10/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/23/2018)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.70 百万 3.72
18.50 千 10.67 百万 3.71
12.50 千 9.75 百万 3.39
29.00 千 6.55 百万 2.28
12.80 千 6.32 百万 2.20
31.20 千 6.29 百万 2.19
20.30 千 6.18 百万 2.15
5.90 千 5.96 百万 2.08
5.70 千 5.89 百万 2.05
7.30 千 5.63 百万 1.96