Amundi Funds II - Absolute R

PFARGEN:LX
4.85
EUR
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0.08%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
4.85 - 5.03
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前日終値
4.85
52週レンジ
4.85 - 5.03
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4.847
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
35.242
設定日
01/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.29 百万 8.85
2.11 千 2.13 百万 5.74
800.00 934.67 千 2.51
830.00 823.46 千 2.21
750.00 722.95 千 1.94
500.00 498.88 千 1.34
400.00 496.04 千 1.33
400.00 411.55 千 1.11
400.00 389.83 千 1.05
300.00 372.72 千 1.00
企業概要
Amundi Funds II - Absolute Return Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve absolute performance and capital preservation over the medium term. The Fund invests in a diversified porfolio consiting of any type of investment grade debt-related instruments denominated in EUR.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu