Amundi Funds II - Absolute R

PFARGEN:LX
4.77
EUR
0.01
0.21%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
4.76 - 5.03
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前日終値
4.76
52週レンジ
4.76 - 5.03
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
4.768
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
32.497
設定日
01/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.24 百万 9.36
2.11 千 2.12 百万 6.12
800.00 934.93 千 2.70
830.00 813.44 千 2.35
750.00 727.12 千 2.10
400.00 466.03 千 1.34
400.00 412.19 千 1.19
400.00 389.29 千 1.12
300.00 372.69 千 1.08
300.00 351.77 千 1.02
企業概要
Amundi Funds II - Absolute Return Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve absolute performance and capital preservation over the medium term. The Fund invests in a diversified porfolio consiting of any type of investment grade debt-related instruments denominated in EUR.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu