Amundi Funds II - Absolute R

PFARCEI:LX
941.02
EUR
0.62
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
941.64 - 964.52
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
941.64
52週レンジ
941.64 - 964.52
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
941.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
46.438
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.64 千 21.71 百万 17.57
13.50 千 13.53 百万 10.95
12.87 千 12.92 百万 10.46
10.50 千 10.52 百万 8.52
8.95 千 8.96 百万 7.25
8.45 千 8.46 百万 6.85
7.20 7.62 百万 6.16
4.00 千 4.01 百万 3.25
3.49 千 3.49 百万 2.83
3.32 千 3.13 百万 2.54
企業概要
Amundi Funds II - Absolute Return Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve absolute performance and capital preservation over the medium term. The Fund invests in a diversified porfolio consiting of any type of investment grade debt-related instruments denominated in EUR.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928