Amundi Funds II - Absolute R

PFARCEI:LX
921.69
EUR
0.36
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
913.73 - 962.36
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
921.33
52週レンジ
913.73 - 962.36
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
0.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
921.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
31.981
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 3.00 百万 9.19
1.98 千 1.95 百万 5.98
1.70 千 1.70 百万 5.20
1.70 千 1.70 百万 5.20
1.70 千 1.70 百万 5.19
400.00 464.72 千 1.42
400.00 412.28 千 1.26
300.00 370.22 千 1.13
300.00 342.84 千 1.05
300.00 336.90 千 1.03
企業概要
Amundi Funds II - Absolute Return Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve absolute performance and capital preservation over the medium term. The Fund invests in a diversified porfolio consiting of any type of investment grade debt-related instruments denominated in EUR.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu