ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PFALHIE:LX
138.53
EUR
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.73 - 146.54
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52週レンジ
137.73 - 146.54
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
138.53
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
513.722
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG / PHILIPPE PETIT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.83 千 68.72 百万 11.81
50.00 百万 47.90 百万 8.23
256.69 百万 20.86 百万 3.59
679.80 千 20.11 百万 3.46
215.80 百万 17.97 百万 3.09
21.10 千 17.42 百万 2.99
70.55 千 16.78 百万 2.88
156.05 百万 15.37 百万 2.64
429.10 千 14.47 百万 2.49
626.00 千 13.92 百万 2.39
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1