ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PFALHIE:LX
130.16
EUR
0.30
0.23%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.44 - 146.54
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前日終値
130.46
52週レンジ
129.44 - 146.54
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
130.16
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
423.546
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE PETIT / WEE-MING TING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.64 千 51.43 百万 10.65
246.18 千 34.82 百万 7.21
22.42 百万 21.31 百万 4.41
299.99 百万 20.78 百万 4.30
574.89 千 18.70 百万 3.87
70.55 千 17.46 百万 3.62
1.18 百万 17.32 百万 3.59
548.70 千 16.92 百万 3.50
21.30 千 15.71 百万 3.25
166.05 百万 14.52 百万 3.01
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1