Compass Private Equity XIII

PEXIIIA:CI
1.9097
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.5485 - 1.9102
1年トータルリターン
23.98%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
1.9097
52週レンジ
1.5485 - 1.9102
1年トータルリターン
23.98%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.9097
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
38.031
設定日
06/23/2016
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.0102357065
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in the private equity fund Strategic Partners Fund VII, L.P.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com