Pictet - EUR Corporate Bonds

PEXFHPU:LX
201.94
USD
0.05
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
196.02 - 202.31
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
201.89
52週レンジ
196.02 - 202.31
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
201.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
262.504
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.48 百万 1.28
3.00 千 3.47 百万 1.28
2.70 千 3.47 百万 1.28
3.30 千 3.39 百万 1.25
2.57 千 2.95 百万 1.09
2.50 千 2.85 百万 1.05
2.70 千 2.74 百万 1.01
2.40 千 2.63 百万 0.97
2.20 千 2.46 百万 0.91
2.60 千 2.45 百万 0.90
企業概要
Pictet - EUR Corporate Bonds Ex Financial is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds as well as in any other debt instruments denominated in euros including convertible bonds issued by private companies excluding the financial sector. Investments will be rated at least B3 by Moody's and/or B- by Standard & Poor.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1